Capital de Giro

Receita e custos

Faturamento mensal médio? R$ Média mensal de vendas antes de impostos, deduções e perdas. Impostos/deduções (%)? Percentual médio que não vira receita líquida disponível. Como informar custo variável? Use valor fechado ou percentual estimado sobre o faturamento. Custo variável mensal? R$ Mercadorias, insumos, taxas e custos que acompanham as vendas. Despesas fixas mensais? R$ Despesas que podem ser financiadas pelo prazo de pagamento.

Prazos operacionais

Prazo médio de recebimento? dias Em dias. Use zero para recebimento à vista. Prazo médio de pagamento? dias Em dias. Use zero quando fornecedores são pagos à vista. Dias médios de estoque? dias Tempo médio em que dinheiro fica parado em estoque. Inadimplência estimada (%)? Percentual esperado de vendas que não será recebido no prazo.

Caixa e proteção

Caixa disponível hoje? R$ Saldo de caixa que pode sustentar a operação. Reserva mínima desejada? R$ Valor que você quer preservar depois de financiar o giro.

Esta é uma estimativa gerencial de caixa. Ela não substitui contabilidade formal, conciliação bancária ou validação tributária.

Resultado estimativo para decisão gerencial. Os valores dependem da qualidade das premissas informadas e podem mudar com sazonalidade, impostos, crédito, estoque e inadimplência.

O que muda nos prazos

Cenário	Recebimento	Pagamento	Necessidade	Impacto no caixa

Capital de Giro

O que muda nos prazos

Sugestões gerenciais

Histórico local de simulações

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